почему не идет 76ав и 62.02

 

 

 

 

76АВ это 18118 от 62.02 если не идет в общей сумме, то конечно разбираться по контрагентам.В моем 1 посте у меня получается одинаковая разница по К.62.02 ДТ 76.ав и Дт 62.02 Кт 76.ав почему так? Отчет выводит данные оборотов (Дт62.2 и Кт 76.АВ) и остатков (Кт62.2 и Дт 76.АВ) по счетам, допольнительно выводится колонка с рассчитанным НДС по оборотам и остаткам счета 62.2.Выверка идет за выбранный интервал.почему обработка не открывается? Уважаемые профи, объясните новичку почему не сходятся 76АВ и 62.02 на что нужно обратить внимание, чтобы найти ошибку. Проводка по вычету НДС с аванса дт68.02 кт76АВ формируется при проведении документа «Формирование записей книги покупок» по всем зачетам аванса в отчетном периоде (согласно дебетовому обороту счета 62.02). Внешний отчет по сравнению 62.02 и 76.АВ для конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 2.0.Сравнение идет в разрезе контрагентов и документов авансов (ПКО, поступления на расчетный счет). Отборы в отчете по периоду и организации.

Сверка счетов 62.02 и 76.АВ в разрезе договоров и документов расчета. Поиск расхождений. СКД.а почему сумма аванса в отчете не равна(меньше) итого по осв 62.02 ? Сверяли обороты по счетам 62.

02 и 76.АВ?На момент сдачи авансы шли,а что именно поменялось не знаю, в 2014 году я ещё не вела её.просто когда такая ситуация с чего следует начинать? Ну во-первых - если речь про 1С нужно перепровести документы, переформировать книги, регистрации счетов фактур на аванс . во вторых - печатайте оборотку по 62 и 76, выкручивайте по каждому контрагенту ндс и смотрите на сумму по 76, по каждому Здравствуйте! Помогите понять, где искать ошибку. не бьется 76АВ и 62.02 т.е я Обороты по Кт 62.02 18/118 Обороты по Дт76АВ, у меня по 62.02 сумма получается больше, чем 76АВ. Подчинен счету "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (76). Вид: Активный. Аналитика по счету " 76.АВ": Субконто Только обороты Суммовой учет Учет в валюте Контрагенты Отчет формирует данные из Оборотно-сальдовой ведомости по счетам 62.02 и 76.АВ и проверяет пропорцию: Кредит счета 62.02 разделить на 118 и умножить на 18 равно Дебет 76 ( Кт 62.02/1818Дт 76.АВ). Есть внесенные остатки по 62.02 и 76.АВ Они не совпадают.(2) 62 в целом идет по контрагентам. А вот как 76.АВ проверить х.з. Предыдущей программы нет или не показывают. Сверка счетов 76АВ и 62.02 в БП 8.Откуда ставку берешь? На чем отчет написан? Почему не на уровне документов сразу? 2. Александр Медведев (anig99) 2579 15.08.09 19:16 Сейчас в теме. Для сопоставления остатков 62.02 и 76.АВ можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость» по каждому из счетов и сравнить суммы остатков 76.АВ с теми, которые получаются при ручном расчете НДС на основании счета 62.02. Проводка по вычету НДС с аванса дт68.02 кт76АВ формируется при проведении документа «Формирование записей книги покупок» по всем зачетам аванса в отчетном периоде (согласно дебетовому обороту счета 62.02). Дебетовое сальдо по счету "76.АВ" (кредитового вообще не должно быть ни при каких обстоятельствах, не случайно этот счет активный) должно соответствовать кредитовому сальдо по счету " 62.02": СД76АВ СК6202 18 / 118 16614 руб а у нас 15393,66 руб. При формировании записей книг покупок происходит автоматическое заполнение вкладки "Вычет НДС с полученных авансов" на всю сумму аванса, тем самым происходит формирование проводки Дт68.02 Кт 76.АВ, хотя аванс висит (не было больше реализации поПочему так? Сверка счетов 62.02 и 76.АВ в разрезе договоров и документов расчета.3. Петя Петров (Dimul555) 15.10.16 16:27 Сейчас в теме. а почему сумма аванса в отчете не равна(меньше) итого по осв 62.02 ? Подскажите, пожалуйста, у меня остатки по сч 62.2 и 76.АВ не совпадают. Можно ли их как то выровнять? Какие счета при этом использовать?
Так же косяк по сч 19.3 (это до меня так бух работала). На этом счете висят красные суммы и суммы НДС почему то не включенные в книгу Но тогда сальдо появляется на счетах 62.2 и 76.АВ и висят как незакрытый аванс, что с ними-то делать? При возврате ден. ср. - проводка Дт62.2Кт51 Скорее всего у вас не зачтен аванс при реализации. и записи в книге покупок отсутствуют. Закрытие счета 76.АВ. Здравствуйте. Платформа 1С 7.7, конигурация - комплексная 7.70.478.Смотрел модуль проведения счет-фактуры в конфигураторе, но там очень сложно для понимания, поэтому попробовал здесь спросить почему. Отчет формирует данные из Оборотно-сальдовой ведомости по счетам 62.02 и 76.АВ и проверяет пропорцию: Кредит счета 62.02 разделить на 118 и умножить на 18 равно Дебет 76 ( Кт 62.02/1818Дт 76.АВ). Отчет формирует данные по счетам 62.02 и 76.АВ: Формирование разделено на 4 подотчета: 1 и 3 проверяют ОСТАТКИ по счетам и смотрят соотношение Дт 76.АВ и Кр62/11818 и соответственно Дт62/11818 и Кр76.АВ. проверяйте расчетным путем соотношение 62.2 с 76.АВ на конец месяца. там где будет несоответствие, сделайте за этот месяц ведомость по обоим счетам и сравните по какому контрагенту не идет. часто автоматом не берется к зачету НДС с аванса Отчет формирует данные по счетам 62.02 и 76.АВ: Формирование разделено на 4 подотчета: 1 и 3 проверяют ОСТАТКИ по счетам и смотрят соотношение Дт 76.АВ и Кр62/11818 и соответственно Дт62/11818 и Кр76.АВ. При чем здесь 76ВА, если речь шла о 76АВ? Вы нашли контрагента, по которому " не идет" А причину "не идет" вы выяснили?Почему же он и в третье попадает туда же? Или я что-то неверно делаю? Может до меня НДС собирался или корректировалля ручками? 76.АВ и сальдо 62.2/11818. Если эта разница равна 0, то всё в порядке. Можно задавать отклонение от 0, которым ожно было бы пренебречь, делая вывод о том, соответствуют ли друг другу сальдо названных счетов. Обороты по счету Кт 62.02 (из оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.02 ).Расхождение Обороты показывает разницу между Колонкой Оборот Дт 76.АВ и результатом расчета по формуле проверке Оборот Кт 62.02/11818. Там должны отображаться итоги на счетах 76.АВ и 62.02 на дату окончания периода. 8. Алексей Викторович (Alav) 13 17.04.09 17:38 Сейчас в теме. А почему в процедура ОборотыКт6202Дт76АВ используется только счет 51. Предназначена для массового списание задолженностей и авансов НДС (Счета 62.02 и 76.АВ) со сроком задолженности более 3-х лет. В конце года необходимо списать просроченные задолженности по контрагентам со сроком более 3-х лет. Отчет формирует данные из Оборотно-сальдовой ведомости по счетам 62.02 и 76.АВ и проверяет пропорцию: Кредит счета 62.02 разделить на 118 и умножить на 18 равно Дебет 76 ( Кт 62.02/1818Дт 76.АВ). 62 и 60 и после формирования книги покупок проверить сальдо и обороты по авансам и 76АВ.Почему она идет авансам и как следствие должник висит в ведомости должников. скрин прилагаю. оплату провожу на основе реализации через ПКО. Для сопоставления остатков 62.02 и 76.АВ можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость» по каждому из счетов и сравнить суммы остатков 76.АВ с теми, которые получаются при ручном расчете НДС на основании счета 62.02. Сверка счетов 62.02 и 76.АВ в разрезе договоров и документов расчета. Поиск расхождений. СКД.Почему не на уровне документов сразу? 2. Александр Медведев (anig99) 2585 15.08.09 19:16 Сейчас в теме. Тогда фигня это. Отчет формирует данные по счетам 62.02 и 76.АВ: Формирование разделено на 4 подотчета: 1 и 3 проверяют ОСТАТКИ по счетам и смотрят соотношение Дт 76.АВ и Кр62/11818 и соответственно Дт62/11818 и Кр76.АВ. Счет 76.АВ напрямую связан со счетом 62.02.Т.е. тогда, когда происходит, допустим, продажа того товара, за который покупатель Вам внес аванс" Так оно и должно быть, но почему-то не было. Выводится список документов для поиска ошибок.Отчет предназначен для поиска несоответствий между НДС с аванса на счете 76АВ и и расчетной суммой НДС с аванса на счете 62.02. Marina7 21.12.2012 Модуль пройден. Есть два вопроса. 1). Если у нас на 62 .02 аванс покупателя, например, 100 тыс. Но так как платили частями, то у нас есть 5 счетов-фактур на аванс по 20 тыс. Сверка счетов 62.02 и 76.АВ в разрезе договоров и документов расчета. Поиск расхождений. СКД.Почему не на уровне документов сразу? 2. Александр Медведев (anig99) 2590 15.08.09 19:16 Сейчас в теме.

Тогда фигня это. Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации. Для покупателя 31.12.08 было введено нач. сальдо по счету 62.02 и 76.АВ через регламентный документ "ввод нач. остатков" . В течение января движений по этому контрагенту НЕ БЫЛО. 3. «Проверка авансов» — наличие отрицательного сальдо по субсчетам 60.02 или 62.02. 4. «НДС с авансов» — проверка начисления НДС с авансов полученных.Анализируется кредитовый оборот 76.АВ и дебетовый 62.02. Проводка по вычету НДС с аванса дт68.02 кт76АВ формируется при проведении документа «Формирование записей книги покупок» по всем зачетам аванса в отчетном периоде (согласно дебетовому обороту счета 62.02). Отчет формирует данные из Оборотно-сальдовой ведомости по счетам 62.02 и 76.АВ и проверяет пропорцию: Кредит счета 62.02 разделить на 118 и умножить на 18 равно Дебет 76 ( Кт 62.02/1818Дт 76.АВ). Отчет позволяет быстро найти контрагентов и договоры, остатки которых по счетам 62.02 и 76.АВ не соответствуют (сумма 62.02 18/118 не равна 76.АВ). При формировании НДС с авансов могут возникнуть разные ошибки. Начальные остатки по счету 76АВ и 62.02 свела, идут. Корректировку пришлось сдавать за предыдущий квартал.Не знаю что и делать. Конечное сальдо тоже идет, почему не идут обороты за квартал? Там должны отображаться итоги на счетах 76.АВ и 62.02 на дату окончания периода. 8. Алексей Викторович (Alav) 13 17.04.09 17:38 Сейчас в теме. А почему в процедура ОборотыКт6202Дт76АВ используется только счет 51. Отчет формирует данные из Оборотно-сальдовой ведомости по счетам 62.02 и 76.АВ и проверяет пропорцию: Кредит счета 62.02 разделить на 118 и умножить на 18 равно Дебет 76 ( Кт 62.02/1818Дт 76.АВ). 7. Сальдо счета 76.АВ должно равняться сальдо счета 62.02 18/118, если были авансы в валюте или условных единицах - прибавляем сальдо и этих счетов. Отчет позволяет быстро найти контрагентов и договоры, остатки которых по счетам 62.02 и 76.АВ не соответствуют (сумма 62.02 18/118 не равна 76.АВ). При формировании НДС с авансов могут возникнуть разные ошибки. Проводка по вычету НДС с аванса дт68.02 кт76АВ формируется при проведении документа «Формирование записей книги покупок» по всем зачетам аванса в отчетном периоде (согласно дебетовому обороту счета 62.02).

Записи по теме: